Operador de Mercado Financeiro - Banker Intensivo

 

MÓDULO 1 

 

1.    Mercado Financeiro e Cenário Econômico

Carga horária: 08 horas/aulas, 02 aulas.

·         Mercado Financeiro:

o   Mercado Monetário

o   Mercado de Crédito

o   Mercado de Câmbio

o   Mercado de Capitais

o   Mercado de Derivativos

o   Outros mercados

Livro: Mercado Financeiro e Análise de Investimento (autor: José Roberto Securato e José Cláudio Securato, Saint Paul Editora, 3^ª ed., 2009)

 

·         Economia:

§  Variáveis e conceitos fundamentais

• PIB — Produto Interno Bruto
• Emprego
• Inflação
• Juros
• Câmbio
• Setor Externo: Balanço de Pagamentos
• Dívida
• Outras variáveis

§  Políticas econômicas

• Política Fiscal
• Política Monetária
• Política Cambial
• Política Comercial
• Outras políticas
• Cenários, tendências e análises.

Livro: Economia – História, Conceitos e Atualidades (autor: José Cláudio Securato, Saint Paul Editora, 2007)

 

2. Cálculo Financeiro das Tesourarias e Operações de Renda Fixa

 Carga horária: 12 horas/aulas, 03 aulas.

·        Mercado Monetário: Taxa over, Selic/Cetip, Zero Cupon, LTN/LFT

·   Fluxo de Caixa de Títulos: Método do Valor Presente Liquido;Taxa Interna de Retorno;Taxa Interna de Retorno Modificada

·        Precificação de Títulos: Títulos Públicos

·      Estrutura Temporal de Taxas de Juros em reais e dólar: Projeção das Taxas de juros; Taxas SPOT; Taxas a Termo; Cupom cambial sujo e limpo; Pricing da mesa de reais e dólar.

Livros: Cálculo Financeiro das Tesourarias (autor: José Roberto Securato, Saint Paul Editora, 4^ª ed., 2008)

 

MÓDULO 2

 3. Mercado de Capitais

Carga horária: 8 horas/aulas, 02 aulas.

·        Processo de abertura de capital

·        Legislação das sociedades anônimas

·        Mercado Primário e Mercado Secundário

·     Bolsa de Valores: Estrutura e funcionamento, Modalidades operacionais, Mercados à vista, a Termo e de opções, Sistemas de negociação e liquidação, Operações via internet “Home Broker”, Novo mercado Bovespa

·        Tipos de Ações e Debêntures

 

 

4. Análise de Demonstrações Financeiras e Decisões de Crédito

 Carga horária: 08 horas/aulas, 02 aulas.

·        Os demonstrativos financeiros: Entendendo para que serve e como são construídos;

o   Balanço Patrimonial (BP)

o   Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)

o   Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

o   Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

·        Análise de demonstrativos financeiros - técnicas e ferramentas para compreender a performance da empresa:

o   Análise vertical e horizontal;

o   Índices de liquidez, solvência, rotatividade e lucratividade;

o   Modelo Dupont.

Livro: Análise de Demonstrativos Financeiros e da Performance Empresarial (autor: Flávio Kezam Málaga, Saint Paul Editora, 1^ª ed., 2009)

 

MÓDULO 3

 5. Análise Técnica e Fundamentalista

 Carga horária: 16 horas/aulas, 04 aulas.

·        A Psicologia do investidor

·        Análise Gráfica (Candlestick, principais figuras, IFR, MACD)

·        Projeção de DRE

·        Decisões e Momentos de Compra e Venda

 

6. Derivativos

 Carga horária: 16 horas/aulas, 04 aulas.

·    Mercado a Termo: Conceitos, Financiamento e Arbitragem a Termo, Hedge no mercado a termo: utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos

·        Mercado Futuro: Conceito; Participantes, Mecanismos de Ajuste Diário, Hedge com futuros: utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos, Principais mercados futuros: taxa de juros, dólar, além de outros ativos

·      Swaps: Conceito, Participantes, Hedge com Swaps: utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos, Principais contratos de swap

·    Mercado de Opções: Conceito, Tipos de Opções, Hedge com Opções: utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos.

 

7. Casos com profissionais do mercado financeiro

 Carga horária: 4 horas/aulas, 01 aula.

• Estudos de Caso com profissionais do mercado financeiro para a discussão de casos reais, perspectivas e oportunidades de carreira

 

Aqueles que desejam ingressar ou se desenvolver em áreas ligadas ao mercado financeiro, como bancos (em suas diversas áreas de atuação), corretoras de valores, distribuidoras, empresas de Asset Management, seguradoras, entre outras, como forma de complementar o currículo de finanças ministrado em cursos de graduação de administração e contabilidade. Possibilita ainda aos formados e formandos em outros cursos como Engenharia, Matemática, Física, Computação e Direito a iniciação de seus estudos em finanças e mercado financeiro. Por fim, aos interessados em atuar em área de tesouraria de grandes empresas.

 

Inscrição Inclui 

• Material Didático (livros de acordo com as disciplinas e apostilas)
• Certificado

 

Observação 

É necessário trazer às aulas calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares).

 

Avaliação

Para aprovação no curso é necessário obter uma média final, por disciplina, igual ou superior a 7,0 (sete). A média é composta por trabalhos (peso 3) e uma Prova por disciplina (peso 7). Além disso, é necessário que o aluno tenha, no mínimo, 75% de presença das aulas apresentadas. Aos alunos que obtiveram a freqüência mínima, mas não atingirem a média mínima exigida nas provas, será fornecido somente o certificado de freqüência. Para o aluno que tem a freqüência necessária e a média mínima de avaliação é fornecido o Certificado de Conclusão.

 

Requisitos para Inscrição

Entrevista com a coordenação.

Cronograma sujeito a alterações